1.拟建项目主厂房投资=工艺设备投资×（1 ∑Ki）
2.拟建项目工程费与工程建设其他费=拟建项目主厂房投资×（1 ∑Ki）
3.预备费=基本预备费 涨价预备费
4.基本预备费=工程费与工程建设其他费×基本预备费率 涨价预备费P=∑It[（1 f）t一1] （其中：It=静态投资 f=上涨率）
5.静态投资=工程费与工程建设其他费 基本预备费
6.投资方向调节税=（静态投资 涨价预备费）×投资方向调节税率
7.建设期贷款利息=∑（年初累计借款 本年新增借款／2）×贷款利率
8.固定资产总投资=建设投资 预备费 投资方向调节税 贷款利息
9.拟建项目总投资=固定资产投资 流动资产投资
10.流动资金用扩大指标估算法估算： 流动资金：拟建项目固定资产投资×固定资产投资资金率
11.实际利率=（1 名义利率／年计息次数）年计息次数-1
12. 用分项详细估算法估算流动资金 流动资金=流动资产-流动负债 其中：流动资产=应收（预付）帐款 现金 存货 应收帐款=产成品=年经营成本／年周转次数 现金=（年工资福利 年其他费）／年周转次数 存货=外购原材料燃料动力 在产品 产成品 流动负债=应付帐款=外购原材料燃料=外购原材料燃料动力费／年周转次数 在产品=（年工资福利费 年其它制造费 年外购原材料燃料费 年修理费）／年周转次数
13.销售税金及附加=销售收入×销售税金及附加税率
14.所得税：（销售收入-销售税金及附加-总成本）×所得税率
15.年折旧费=（固定资产原值-残值）÷折旧年限=（固定资产总额-无形资产）（1-残值率）÷使用年限 （固定资产总额应包括利息）
16.固定资产余值=年折旧费×（固定资产使用年限-营运期） 残值
17.动态投资回收期=（累计折现净现金流量出现正值的年份-1） （出现正值年份累计折现净现金流量绝对值／出现正值年份当年折现净现金流量）
18.FIRR=i1 （i2-i1）×[FNPV1÷（FNPV1 |FVPN2|）]
19.总成本费用=经营成本 固定资产折旧费 维简费 摊销费 利息
20.等额本金偿还： 税后利润 折旧费 摊销费≤该年应还本金 未分配利润=全部税后利润 （不计盈余公积金和应付利润）
税后利润 折旧费 摊销费>该年应还本金 未分配利润=（该年应还本金 上年亏损）-折旧费-摊销费费