1.某企业于年初向银行借款1500万元，其年有效利率为10%，若按月复利计息，则该年第三季度末借款本利和为（ ）万元。
A.1611.1
B.1612.5
C.1616.3
D.1637.5
2.现金流量图的三个要素是（ ）。
A.资金数额、方向、期间
B.资金数额、流入、时间点
C.大小、流向、时间点
D.大小、流出、时间
3.现金流量的性质是对特定的人而言的。对投资项目的发起人而言，在横轴上方的箭线表示（ ）。
A. 现金流入
B. 现金流出
C. 费用
D.根据具体情况而不同
4. 某人希望3年末有20万元资金，年复利率i=12%，则现在须一次存款（ ）万元。
A.13.87
B.13.65
C.14.24
D.14.98
5. 下列关于资金投入和回收的特点的说法中正确的是（ ）。
A. 前期投入的资金越多，资金的负效益越大
B. 后期投入的资金越多，资金的负效益越大
C. 在资金回收中，离现在越近的时间回收的资金越多，资金的时间价值就越小
D. 在资金回收中，离现在越远的时间回收的资金越多，资金的时间价值就越大
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